有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2024年12月10日現在) | 第26特定期間末 (2025年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 194,522,118 | 132,445,966 |
| コール・ローン | 1,518,708,759 | 1,521,470,561 |
| 投資信託受益証券 | 20,344,720,601 | 12,748,303,803 |
| 親投資信託受益証券 | 46,541,011 | 30,617,188 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 未収利息 | 8,454 | 18,966 |
| 流動資産合計 | 22,304,500,943 | 14,432,856,484 |
| 資産合計 | 22,304,500,943 | 14,432,856,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 407,403,620 |
| 未払解約金 | 229,974,460 | 358,106,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,667 | 2,115,759 |
| 未払委託者報酬 | 66,113,381 | 42,315,200 |
| その他未払費用 | 793,332 | 507,749 |
| 流動負債合計 | 300,186,840 | 810,448,737 |
| 負債合計 | 300,186,840 | 810,448,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,965,583,176 | *1 13,580,120,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,730,927 | 42,287,075 |
| (分配準備積立金) | 32,669,033 | 27,225,434 |
| 元本等合計 | 22,004,314,103 | 13,622,407,747 |
| 純資産合計 | *2 22,004,314,103 | *2 13,622,407,747 |
| 負債純資産合計 | 22,304,500,943 | 14,432,856,484 |
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