有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2023年 6月12日現在) | 第23特定期間末 (2023年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 79,149,290 | 353,532,246 |
| コール・ローン | 755,168,302 | 2,106,337,587 |
| 投資信託受益証券 | 14,619,908,936 | 31,508,316,241 |
| 親投資信託受益証券 | 19,513,378 | 46,506,288 |
| 流動資産合計 | 15,473,739,906 | 34,014,692,362 |
| 資産合計 | 15,473,739,906 | 34,014,692,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,133,941 | 105,566,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,702,456 | 4,349,783 |
| 未払委託者報酬 | 34,049,059 | 86,995,668 |
| 未払利息 | 1,034 | 2,226 |
| その他未払費用 | 414,240 | 1,057,515 |
| 流動負債合計 | 86,300,730 | 197,971,737 |
| 負債合計 | 86,300,730 | 197,971,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 15,328,103,765 | *1 33,735,990,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,335,411 | 80,729,852 |
| (分配準備積立金) | 619,491,702 | 284,423,202 |
| 元本等合計 | 15,387,439,176 | 33,816,720,625 |
| 純資産合計 | *2 15,387,439,176 | *2 33,816,720,625 |
| 負債純資産合計 | 15,473,739,906 | 34,014,692,362 |
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