有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2020年 6月10日現在) | 第17特定期間末 (2020年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,324,562 | 10,824,024 |
| コール・ローン | 237,276,489 | 132,708,405 |
| 投資信託受益証券 | 4,306,239,400 | 5,161,462,149 |
| 親投資信託受益証券 | 27,059,628 | 27,048,990 |
| 流動資産合計 | 4,574,900,079 | 5,332,043,568 |
| 資産合計 | 4,574,900,079 | 5,332,043,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,369,267 | 68,167,942 |
| 未払受託者報酬 | 514,756 | 669,241 |
| 未払委託者報酬 | 10,295,075 | 13,384,859 |
| 未払利息 | 406 | 112 |
| その他未払費用 | 123,900 | 161,119 |
| 流動負債合計 | 13,303,404 | 82,383,273 |
| 負債合計 | 13,303,404 | 82,383,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,206,961,634 | *1 5,444,672,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △645,364,959 | △195,012,064 |
| (分配準備積立金) | 53,732,021 | 144,695,089 |
| 元本等合計 | 4,561,596,675 | 5,249,660,295 |
| 純資産合計 | *3 4,561,596,675 | *3 5,249,660,295 |
| 負債純資産合計 | 4,574,900,079 | 5,332,043,568 |
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