有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (2024年 6月10日現在) | 第25特定期間末 (2024年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 396,805,060 | 194,522,118 |
| コール・ローン | 4,243,467,977 | 1,518,708,759 |
| 投資信託受益証券 | 29,997,017,986 | 20,344,720,601 |
| 親投資信託受益証券 | 66,508,259 | 46,541,011 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 未収利息 | 6,510 | 8,454 |
| 流動資産合計 | 34,703,805,792 | 22,304,500,943 |
| 資産合計 | 34,703,805,792 | 22,304,500,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,510,268,579 | - |
| 未払解約金 | 632,298,074 | 229,974,460 |
| 未払受託者報酬 | 4,714,786 | 3,305,667 |
| 未払委託者報酬 | 94,295,669 | 66,113,381 |
| その他未払費用 | 1,131,519 | 793,332 |
| 流動負債合計 | 3,242,708,627 | 300,186,840 |
| 負債合計 | 3,242,708,627 | 300,186,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 31,378,357,249 | *1 21,965,583,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,739,916 | 38,730,927 |
| (分配準備積立金) | 38,713,449 | 32,669,033 |
| 元本等合計 | 31,461,097,165 | 22,004,314,103 |
| 純資産合計 | *2 31,461,097,165 | *2 22,004,314,103 |
| 負債純資産合計 | 34,703,805,792 | 22,304,500,943 |
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