有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成28年 6月10日現在) | 第9特定期間末 (平成28年12月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,442,206 | 9,495,384 |
| コール・ローン | 152,764,935 | 291,222,694 |
| 投資信託受益証券 | 3,460,812,989 | 3,733,521,064 |
| 親投資信託受益証券 | 10,110,900 | 10,109,909 |
| 未収入金 | 60,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,690,131,030 | 4,044,349,051 |
| 資産合計 | 3,690,131,030 | 4,044,349,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,395,048 | 69,654,859 |
| 未払受託者報酬 | 519,713 | 496,898 |
| 未払委託者報酬 | 10,394,199 | 9,937,934 |
| 未払利息 | 193 | 436 |
| その他未払費用 | 127,347 | 121,157 |
| 流動負債合計 | 55,436,500 | 80,211,284 |
| 負債合計 | 55,436,500 | 80,211,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,676,942,665 | *1 4,649,074,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,042,248,135 | △684,936,323 |
| (分配準備積立金) | 263,985,856 | 206,794,911 |
| 元本等合計 | 3,634,694,530 | 3,964,137,767 |
| 純資産合計 | *3 3,634,694,530 | *3 3,964,137,767 |
| 負債純資産合計 | 3,690,131,030 | 4,044,349,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
