有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2017年12月11日現在) | 第12特定期間末 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,818,278 | 36,589,259 |
| コール・ローン | 1,206,351,877 | 520,084,242 |
| 投資信託受益証券 | 9,167,585,264 | 9,001,511,158 |
| 親投資信託受益証券 | 17,100,911 | 17,095,877 |
| 未収入金 | - | 200,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,420,856,330 | 9,775,280,536 |
| 資産合計 | 10,420,856,330 | 9,775,280,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,449,672 | - |
| 未払解約金 | 197,378,099 | 60,583,886 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,414 | 1,202,042 |
| 未払委託者報酬 | 24,168,161 | 24,040,868 |
| 未払利息 | 1,785 | 1,093 |
| その他未払費用 | 293,269 | 291,607 |
| 流動負債合計 | 471,499,400 | 86,119,496 |
| 負債合計 | 471,499,400 | 86,119,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,937,986,883 | *1 9,963,068,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,370,047 | △273,906,972 |
| (分配準備積立金) | 419,182,635 | 309,230,436 |
| 元本等合計 | 9,949,356,930 | 9,689,161,040 |
| 純資産合計 | *3 9,949,356,930 | *3 9,689,161,040 |
| 負債純資産合計 | 10,420,856,330 | 9,775,280,536 |
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