有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成27年 6月10日現在) | 第7特定期間末 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,447,790,120 | 215,062,696 |
| 投資信託受益証券 | 8,224,268,249 | 4,798,001,266 |
| 親投資信託受益証券 | 70,111,892 | 70,111,892 |
| 未収入金 | - | 260,000,000 |
| 未収利息 | 396 | 58 |
| 流動資産合計 | 9,742,170,657 | 5,343,175,912 |
| 資産合計 | 9,742,170,657 | 5,343,175,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,985,360 | - |
| 未払解約金 | 88,155,881 | 214,409,243 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,984 | 876,868 |
| 未払委託者報酬 | 31,959,643 | 17,537,377 |
| その他未払費用 | 383,484 | 210,422 |
| 流動負債合計 | 217,082,352 | 233,033,910 |
| 負債合計 | 217,082,352 | 233,033,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,498,536,063 | *1 6,205,059,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,552,242 | △1,094,917,727 |
| (分配準備積立金) | 630,658,263 | 396,737,178 |
| 元本等合計 | 9,525,088,305 | 5,110,142,002 |
| 純資産合計 | *3 9,525,088,305 | *3 5,110,142,002 |
| 負債純資産合計 | 9,742,170,657 | 5,343,175,912 |
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