訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,310,356,354	98.24
	内 日本	3,310,356,354	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,389,545	1.76
純資産総額		3,369,745,899	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

投資状況			(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
株式		3,246,335,409		98.07
	内 アメリカ	2,516,382,966		76.02
	内 カナダ	384,642,653		11.62
	内 日本	105,486,400		3.19
	内 オランダ	98,924,439		2.99
	内 南アフリカ	88,418,057		2.67
	内 スイス	52,480,894		1.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,024,731		1.93
純資産総額		3,310,360,140		100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。