有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,368,803,098	98.79
	内 日本	3,368,803,098	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,226,887	1.21
純資産総額		3,410,029,985	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

投資状況		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,003,762,584	89.17
	内 アメリカ	2,711,492,838	80.49
	内 カナダ	244,698,890	7.26
	内 南アフリカ	25,604,982	0.76
	内 イギリス	21,965,874	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		364,980,088	10.83
純資産総額		3,368,742,672	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。