有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/06-2023/02/06)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2023年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		793,621,648	97.73
	内 日本	793,621,648	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,449,885	2.27
純資産総額		812,071,533	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2023年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		770,806,673	97.13
	内 アメリカ	488,691,251	61.58
	内 カナダ	279,182,035	35.18
	内 南アフリカ	2,933,387	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,815,911	2.87
純資産総額		793,622,584	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。