有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,919,872,731	97.65
	内 日本	1,919,872,731	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,289,275	2.35
純資産総額		1,966,162,006	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

投資状況		(平成27年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,867,434,479	97.27
	内 アメリカ	1,666,217,615	86.79
	内 カナダ	164,728,991	8.58
	内 南アフリカ	19,735,459	1.03
	内 イギリス	16,752,414	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,408,973	2.73
純資産総額		1,919,843,452	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。