有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年2月7日-平成29年8月7日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,412,994,215	99.40
	内 日本	1,412,994,215	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,600,475	0.60
純資産総額		1,421,594,690	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,373,895,276	97.24
	内 アメリカ	1,107,964,774	78.41
	内 カナダ	222,076,391	15.72
	内 南アフリカ	43,854,111	3.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,064,975	2.76
純資産総額		1,412,960,251	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。