有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年8月6日-令和4年2月7日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2022年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		637,224,588	99.51
	内 日本	637,224,588	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,167,830	0.49
純資産総額		640,392,418	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2022年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		619,530,841	97.22
	内 アメリカ	457,454,280	71.79
	内 カナダ	157,186,836	24.66
	内 南アフリカ	4,889,725	0.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,701,988	2.78
純資産総額		637,232,829	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2022年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		6,092,926	0.96
	内 日本	6,092,926	0.96

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。