有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月6日-平成26年8月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,605,026,686	98.58
	内 日本	5,605,026,686	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,844,943	1.42
純資産総額		5,685,871,629	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

投資状況		(平成26年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,422,949,133	96.75
	内 アメリカ	4,421,087,608	78.88
	内 カナダ	722,332,280	12.89
	内 南アフリカ	155,630,019	2.78
	内 日本	86,343,900	1.54
	内 スイス	31,168,919	0.56
	内 オランダ	6,386,407	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		181,949,890	3.25
純資産総額		5,604,899,023	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。