有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月6日-平成30年8月6日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,170,470,299	99.45
	内 日本	1,170,470,299	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,486,160	0.55
純資産総額		1,176,956,459	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(平成30年9月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,120,523,043	95.73
	内 アメリカ	883,849,705	75.51
	内 カナダ	174,333,289	14.89
	内 南アフリカ	62,340,049	5.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,935,193	4.27
純資産総額		1,170,458,236	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。