有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		910,675,716	99.15
	内 日本	910,675,716	99.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,781,845	0.85
純資産総額		918,457,561	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(平成31年2月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		850,136,367	93.35
	内 アメリカ	699,915,436	76.86
	内 カナダ	108,661,139	11.93
	内 南アフリカ	41,090,972	4.51
	内 スイス	468,820	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,548,990	6.65
純資産総額		910,685,357	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。