有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年8月6日-令和2年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		451,082,139	97.42
	内 日本	451,082,139	97.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,966,233	2.58
純資産総額		463,048,372	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2020年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		403,812,877	89.52
	内 アメリカ	352,784,220	78.21
	内 カナダ	49,864,342	11.05
	内 南アフリカ	1,082,314	0.24
	内 スイス	82,001	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,258,562	10.48
純資産総額		451,071,439	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。