有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年2月8日-令和4年8月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2022年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		914,481,340	96.69
	内 日本	914,481,340	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,312,306	3.31
純資産総額		945,793,646	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2022年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		899,909,972	98.41
	内 アメリカ	503,403,081	55.05
	内 カナダ	392,762,684	42.95
	内 南アフリカ	3,744,207	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,575,748	1.59
純資産総額		914,485,720	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。