有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/06-2025/02/05)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2025年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		672,509,755	96.14
	内 日本	672,509,755	96.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,006,204	3.86
純資産総額		699,515,959	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2025年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		645,079,813	95.92
	内 アメリカ	422,285,839	62.79
	内 カナダ	222,793,974	33.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,423,164	4.08
純資産総額		672,502,977	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。