有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月6日-平成28年8月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,395,998,848	99.47
	内 日本	1,395,998,848	99.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,499,279	0.53
純資産総額		1,403,498,127	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

投資状況		(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,301,279,982	93.22
	内 アメリカ	1,094,786,671	78.42
	内 カナダ	140,597,048	10.07
	内 南アフリカ	65,896,263	4.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		94,695,297	6.78
純資産総額		1,395,975,279	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。