有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月8日-平成30年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,053,790,842	95.21
	内 日本	1,053,790,842	95.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,029,913	4.79
純資産総額		1,106,820,755	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(平成30年3月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,034,138,462	98.14
	内 アメリカ	829,820,140	78.75
	内 カナダ	153,341,927	14.55
	内 南アフリカ	50,976,395	4.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,626,818	1.86
純資産総額		1,053,765,280	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。