有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年8月6日-令和3年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		620,535,076	97.99
	内 日本	620,535,076	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,710,109	2.01
純資産総額		633,245,185	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2021年2月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		603,855,494	97.31
	内 アメリカ	513,384,921	82.73
	内 カナダ	83,382,848	13.44
	内 南アフリカ	7,087,725	1.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,695,256	2.69
純資産総額		620,550,750	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。