有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月6日-平成29年2月6日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,573,790,443	100.05
	内 日本	1,573,790,443	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△818,477	△0.05
純資産総額		1,572,971,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,556,271,816	98.89
	内 アメリカ	1,272,286,959	80.84
	内 カナダ	205,088,586	13.03
	内 南アフリカ	78,896,271	5.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,520,795	1.11
純資産総額		1,573,792,611	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。