有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月6日-令和1年8月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		771,823,665	97.20
	内 日本	771,823,665	97.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,263,517	2.80
純資産総額		794,087,182	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2019年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		694,739,306	90.01
	内 アメリカ	587,949,041	76.18
	内 カナダ	83,433,646	10.81
	内 南アフリカ	23,087,109	2.99
	内 スイス	269,510	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,102,444	9.99
純資産総額		771,841,750	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。