有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/06-2026/02/05)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2026年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,145,274,266	99.46
	内 日本	1,145,274,266	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,165,008	0.54
純資産総額		1,151,439,274	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2026年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,063,628,108	92.87
	内 アメリカ	697,281,898	60.88
	内 カナダ	366,346,210	31.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,644,036	7.13
純資産総額		1,145,272,144	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。