有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/06-2025/08/05)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2025年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		640,118,143	96.69
	内 日本	640,118,143	96.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,912,171	3.31
純資産総額		662,030,314	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2025年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		613,673,872	95.87
	内 アメリカ	399,644,602	62.43
	内 カナダ	214,029,270	33.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,442,584	4.13
純資産総額		640,116,456	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。