有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年2月6日-令和2年8月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		539,390,832	98.99
	内 日本	539,390,832	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,497,283	1.01
純資産総額		544,888,115	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2020年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		501,543,508	92.99
	内 アメリカ	425,816,093	78.95
	内 カナダ	71,632,003	13.28
	内 南アフリカ	4,095,412	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,835,597	7.01
純資産総額		539,379,105	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。