有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/02/07-2023/08/07)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(2023年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		809,285,761	96.91
	内 日本	809,285,761	96.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,782,264	3.09
純資産総額		835,068,025	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

		(2023年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		778,182,288	96.16
	内 アメリカ	519,017,352	64.13
	内 カナダ	255,922,042	31.63
	内 南アフリカ	3,242,894	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,109,116	3.84
純資産総額		809,291,404	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。