有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

(1)【投資状況】
「世界シェールガス株ファンド」

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,658,779,747	99.37
	内 日本	1,658,779,747	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,547,420	0.63
純資産総額		1,669,327,167	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「シェールガス関連株マザーファンド」

投資状況		(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,620,896,768	97.72
	内 アメリカ	1,454,884,761	87.71
	内 カナダ	118,856,780	7.17
	内 南アフリカ	47,155,227	2.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,857,006	2.28
純資産総額		1,658,753,774	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。