有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(平成26年 5月30日現在)

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,500,660,229	円
Ⅱ 負債総額	35,712,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,464,947,287	円
Ⅳ 発行済数量	3,412,731,258	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153	円

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,011,613,612	円
Ⅱ 負債総額	154,170,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,857,443,611	円
Ⅳ 発行済数量	4,476,243,024	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	3,172,857,375	円
Ⅱ 負債総額	6,329,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,166,528,340	円
Ⅳ 発行済数量	3,155,702,985	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	10,876,620,287	円
Ⅱ 負債総額	64,438,325	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,812,181,962	円
Ⅳ 発行済数量	8,369,353,227	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2919	円

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	14,046,216,051	円
Ⅱ 負債総額	64,999,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,981,216,052	円
Ⅳ 発行済数量	8,170,976,312	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7111	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	835,579,006	円
Ⅱ 負債総額	8,013,646	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,565,360	円
Ⅳ 発行済数量	676,653,528	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2230	円
(1万口当たり純資産額)	(12,230	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	821,200,823	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	821,200,823	円
Ⅳ 発行済数量	647,030,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2692	円
(1万口当たり純資産額)	(12,692	円)