アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 3,500,660,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,712,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,464,947,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,412,731,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 6,011,613,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,170,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,857,443,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,476,243,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3086 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 3,172,857,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,329,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,528,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,155,702,985 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 10,876,620,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,438,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,812,181,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,369,353,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2919 | 円 |
(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 14,046,216,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,999,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,981,216,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,170,976,312 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7111 | 円 |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 835,579,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,013,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 827,565,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 676,653,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2230 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,230 | 円) |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 821,200,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,200,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 647,030,512 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,692 | 円) |
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