有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 905,944,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,988,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,956,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,454,924,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6199 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,808,031,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,589,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,733,441,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,740,997,697 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6819 | 円 |
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