有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 845,696,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 370,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,326,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,531,333,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5520 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2022年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,616,611,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,146,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,578,464,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,969,783,127 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6857 | 円 |
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