有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(平成27年 5月29日現在)

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,375,621,310	円
Ⅱ 負債総額	11,116,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,364,504,449	円
Ⅳ 発行済数量	2,418,881,531	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9775	円

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	27,694,670,082	円
Ⅱ 負債総額	121,679,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,572,990,554	円
Ⅳ 発行済数量	18,244,124,668	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5113	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,695,968,351	円
Ⅱ 負債総額	89,278,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,606,690,170	円
Ⅳ 発行済口数	2,724,440,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568	円
(1万口当たり純資産額)	(9,568	円)

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	26,107,025,884	円
Ⅱ 負債総額	32,487,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,074,538,190	円
Ⅳ 発行済口数	17,343,030,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5035	円
(1万口当たり純資産額)	(15,035	円)

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	29,153,649,504	円
Ⅱ 負債総額	378,136,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,775,513,331	円
Ⅳ 発行済口数	13,361,345,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1536	円
(1万口当たり純資産額)	(21,536	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,731,761,370	円
Ⅱ 負債総額	5,189,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,726,572,028	円
Ⅳ 発行済口数	1,731,687,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5745	円
(1万口当たり純資産額)	(15,745	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,859,478,503	円
Ⅱ 負債総額	192,094,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,667,384,083	円
Ⅳ 発行済口数	1,613,308,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6534	円
(1万口当たり純資産額)	(16,534	円)