有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/19-2025/05/19)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 494,557,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,218,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,146,905,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4309 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,655,995,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,025,203 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,637,970,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,933,365,425 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7431 | 円 |
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