有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/18-2022/11/17)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 794,309,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 734,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,575,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,604,560,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4946 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,526,467,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,914,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,504,552,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,934,314,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6821 | 円 |
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