アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,233,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,570,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,010,662,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,138,858,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 31,652,121,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,319,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,291,801,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,854,505,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3692 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,091,234,559 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,863,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,088,370,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,217,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,314 | 円) |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 28,487,657,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,470,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,472,187,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,594,212,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,531 | 円) |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 30,577,524,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,012,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,571,511,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,174,865,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1567 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,567 | 円) |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 3,018,899,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,264,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,012,635,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,047,259,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4715 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,715 | 円) |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,458,141 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,952,458,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,906,388,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5487 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,487 | 円) |
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