有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,050,849,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,050,325,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,475,774,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7117 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,189,131,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,246,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,123,885,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,427,694,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7530 | 円 |
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