有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,900,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,964,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,329,935,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,765,392,099 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7533 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,837,363,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 628,029,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,209,333,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,712,091,463 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8314 | 円 |
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