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【提出】: 2026/08/17 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	423,208,323	円
Ⅱ 負債総額	4,410,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,797,585	円
Ⅳ 発行済数量	972,017,544	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4309	円

アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,776,348,679	円
Ⅱ 負債総額	29,128,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,747,219,912	円
Ⅳ 発行済数量	7,727,333,235	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8732	円

開示資料

決算

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