有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,275,843,792 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,906,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,263,937,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,678,349,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7531 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,964,399,351 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,551,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,888,847,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,832,601,245 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7906 | 円 |
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