有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/18-2024/11/18)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 571,625,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,104,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,520,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,275,205,397 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4474 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,682,893,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,649,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,655,244,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,823,079,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7793 | 円 |
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