有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/18-2024/05/17)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 626,848,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 626,002,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,377,816,823 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4543 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2024年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,585,559,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,716,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,575,842,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,836,520,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7914 | 円 |
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