有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,138,840,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,098,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,114,741,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,555,201,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7168 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,568,460,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,393,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,524,066,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,907,051,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7153 | 円 |
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