有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,989,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,967,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,556,591,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7664 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,279,977,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,435,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,162,542,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,087,783,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8046 | 円 |
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