有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/18-2023/05/17)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 737,065,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,169,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,895,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,869,741 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4787 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2023年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,958,903,263 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,768,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,930,135,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,941,128,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6901 | 円 |
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