有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/18-2023/11/17)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 667,418,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 673,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,744,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,117,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4490 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,374,005,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,570,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,370,435,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,851,755,557 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7063 | 円 |
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