有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,736,373,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,189,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,730,183,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,121,835,148 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8154 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,443,662,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,027,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,149,635,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,240,521,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930 | 円 |
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