有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,617,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,130,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,126,487,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,634,685,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,657,564,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,727,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,604,836,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,225,957,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7076 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
