アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,547,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,313,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,541,233,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,547,240,966 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 6,596,562,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,557,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,410,004,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,294,923,042 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4925 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,834,153,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,717,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,767,435,664 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,830,822,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9776 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 9,710,077,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,903,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,701,173,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,624,490,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 12,544,050,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,080 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,538,550,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,201,459,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0219 | 円 |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 771,746,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,137,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 547,831,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,058 | 円) |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 744,478,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,478,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 507,898,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4658 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,658 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
