有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(平成26年11月28日現在)

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,557,547,740	円
Ⅱ 負債総額	16,313,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,541,233,893	円
Ⅳ 発行済数量	2,547,240,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	6,596,562,783	円
Ⅱ 負債総額	186,557,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,410,004,855	円
Ⅳ 発行済数量	4,294,923,042	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4925	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,834,153,529	円
Ⅱ 負債総額	66,717,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,767,435,664	円
Ⅳ 発行済口数	2,830,822,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	9,710,077,260	円
Ⅱ 負債総額	8,903,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,701,173,471	円
Ⅳ 発行済口数	6,624,490,905	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4644	円

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	12,544,050,882	円
Ⅱ 負債総額	5,500,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,538,550,802	円
Ⅳ 発行済口数	6,201,459,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0219	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	771,746,386	円
Ⅱ 負債総額	1,608,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	770,137,424	円
Ⅳ 発行済口数	547,831,270	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4058	円
(1万口当たり純資産額)	(14,058	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	744,478,964	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,478,964	円
Ⅳ 発行済口数	507,898,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4658	円
(1万口当たり純資産額)	(14,658	円)