アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,795,904,927 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,075,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,791,829,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,267,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9244 | 円 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 26,703,483,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,631,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,471,851,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,001,539,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1509 | 円 |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,893,530,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,501,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,856,029,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,002,893,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9267 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,267 | 円) |
(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 23,644,153,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,753,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,633,399,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,009,772,702 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,123 | 円) |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 26,205,606,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,362,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,536,243,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,655,078,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,179 | 円) |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 2,582,077,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,335,878 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,576,741,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,936,281,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,308 | 円) |
(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,564,695,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,157,801 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,522,537,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,796,100,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,045 | 円) |
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